Stabilität

Der IP White ist mit seinem attraktiven Rendite-/Risiko-Profil ein wertvolles Basisinvestment für Investoren, die in volatilen Märkten eine solide und stabile Wertentwicklung suchen. Der Fonds investiert primär in Aktien von etablierten Unternehmen aus entwickelten Ländern. Der IP White nutzt die Cash-Position zur Sicherstellung von Opportunitäten und reduziert damit gleichzeitig die Volatilität. Der Fonds ist durch eine reduzierbare Aktienquote gegenüber größeren Marktschwankungen abgesichert – und nutzt zusätzlich vereinzelt Optionen und Futures auf den DAX und EuroStoxx50. Das Konzept priorisiert die Reduzierung von Risiken, Volatilität und Drawdowns. Die Initiatoren und Fondsberater sind mit eigenem Kapital im IP White investiert.

Warnhinweis: Die Wertentwicklung des Fonds in der Vergangenheit erlaubt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung. Die Anlage in den Fonds unterliegt verschiedenen Risiken, insbesondere dem Wertpapierrisiko. Hinsichtlich einer ausführlichen Darstellung der mit einer Anlage in den Fonds verbundenen Risiken wird auf den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen verwiesen, die unter http://www.inter-portfolio.com/service/dokumente.html elektronisch zur Verfügung stehen.

Konzept

Der IP White ist ein konservativer Mischfonds, der dem langfristigen Vermögensaufbau dient.

Region

Der Anlagefokus liegt in der D-A-CH-Region, Kontinentaleuropa und den USA.

Ziele

Kapitalerhalt ist das wichtigste Ziel. Angestrebt wird überdies eine Rendite von durchschnittlich 5% p.a.

Rendite seit Auflegung

Seit Auflegung im Dezember 2014 konnte der Fonds eine Rendite von 28,93% erzielen (Stand: 17.09.2020, T-Klasse).

+28,93%

Rendite 1 Jahr

Auf Sicht von zwölf Monaten steht eine Kursperformance von 4,74% zu Buche (Stand: 17.09.2020, T-Klasse).

4,74%

Monate mit Kursplus

Der Fonds konnte seit Auflage 7 von 10 Monate mit einer positiven Kursentwicklung abschließen.

70%

Fondsdaten

Stammdaten

WKN / ISINA2AGX6 / LU1394856451
Geschäftsjahr01.05. bis 30.04.
VertriebszulassungDeutschland, Luxemburg, Österreich
Fondsvolumen37,77 Mio. Euro

Verwaltung und Konditionen

VerwaltungsgesellschaftInter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A.
Ausgabeaufschlagbis zu 5%
Managementvergütung1,5%
Depotbankgebühr0,055%
Verwaltungsvergütung0,25%

Preis

Ausgabe9,80 EUR
Rücknahme9,80 EUR
Datum17.09.2020

6 Monate

Performance11,87 %

1 Jahr

Performance4,26 %
Volatilität11,74%
Sharpe-Ratio0,57

seit Auflage

Performance5,48%
Max. Drawdown14,26

Kursperformance auf Monatsbasis

JanuarFebruarMärzAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDezemberGesamt
2015-------------
2016---+0,30%+0,50%+0,20%+0,89%+0,49%+0,10%+0,29%+0,10%+0,87%+3,59%
2017+0,77%+0,57%+0,19%+0,19%+0,66%-0,20%+0,97%-0,10%+0,19%+0,48%-0,77%0,00%+2,98%
2018+0,29%-1,06%-1,27%+0,30%+0,49%-1,28%+1,01%-0,80%-1,31%-2,66%-0,42%-1,58%-8,04%
2019+1,18%+0,21%-0,11%+1,38%-1,25%+1,06%+0,11%+0,11%-0,32%+0,43%+1,60%+0,94%+5,43%
2020

Stammdaten

WKN / ISINA12FMW / LU1144474043
Geschäftsjahr01.05. bis 30.04.
VertriebszulassungDeutschland, Luxemburg, Österreich
Fondsvolumen37,77 Mio. Euro

Verwaltung und Konditionen

VerwaltungsgesellschaftInter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A.
Mindestanlage25.000 Euro
Managementvergütung1,0%
Depotbankgebühr0,055%
Verwaltungsvergütung0,25%

Preis

Ausgabe12,81 EUR
Rücknahme12,81 EUR
Datum17.09.2020

6 Monate

Performance12,07%

1 Jahr

Performance4,74%
Volatilität11,73%
Sharpe-Ratio0,58

seit Auflage

Performance28,93%
Max. Drawdown14,03%

Kursperformance auf Monatsbasis

JanuarFebruarMärzAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDezemberGesamt
2014-----------0,00%-
2015+1,20%+1,98%+1,55%+0,67%+0,38%-0,57%+3,34%+2,12%-0,09%+1,18%+1,97%0,00%+14,55%
2016+0,18%+2,54%+1,28%+0,76%+0,59%+0,25%+0,91%+0,49%+0,16%+0,33%+0,24%+0,73%+8,77%
2017+0,89%+0,56%+0,24%+0,24%+0,63%-0,08%+0,95%0,00%+0,23%+0,55%-0,77%0,00%+3,48%
2018+0,31%-0,93%-1,26%+0,40%+0,48%-1,26%+1,04%-0,71%-1,27%-2,58%-0,41%-1,58%-7,56%
2019+1,18%+0,33%+0,00%+1,33%-1,23%+1,08%+0,16%+0,25%-0,33%+0,41%+1,72%+0,97%+5,99%
2020

Aufteilung nach Assetklassen

Unternehmensanleihen47%
Aktien44%
Geldmarkt/Kasse9%

Größte Aktienpositionen

Microsoft4,57%
Alphabet3,92%
VISA3,31%

Größte Anleihenpositionen

FRN Scania9,32%
Ceconomy7,15%
Obotritia Capital KGaA Step4,15%

Management

Portfoliomanagement/Fondsadvisory*

Wais Samadzada und Sven Pfeil verfügen in Summe über mehr als 40 Jahre Erfahrung am Kapitalmarkt. Wais ist Diplom-Kaufmann. Schon während des Studiums arbeitete er bei Reuters in der Abteilung Portfoliomanagement Systems. Später wechselte er zu SES Research (heute Warburg Research), wo er zwei Jahre als Aktienanalyst tätig war. 2009 gründete Wais mit der Montega AG sein eigenes Analysehaus und baute es in den Folgejahren zu einem der führenden bankenunabhängigen Researchanbieter in Deutschland aus. Wais ist verheiratet und hat drei Kinder.

Sven komplettiert das Team mit über 12 Jahren Erfahrung im Portfoliomanagement. Der gelernte Bankkaufmann ist seit Gründung der Aramea Asset Management AG im Unternehmen tätig. Er ist Mitglied des Vorstands und für die Nachranganleihen-Fonds Aramea Rendite Plus und Aramea Rendite Plus Nachhaltig verantwortlich. Berufsbegleitend machte er seinen Abschluss zum Diplom-Bankbetriebswirt an der Frankfurt School of Finance & Management und absolvierte ein Studium zum Financial Risk Manager (GARP). Sven ist verheiratet und hat ein Kind.

Covesto Asset Management GmbH
Wais Samadzada
Mail: ws@covesto-am.com

Institutionelle Kundenbetreuung

Die Investoren können sich auf die Expertise von Torben Gerber verlassen. Er arbeitet seit 24 Jahren in der Finanzindustrie und berät mit seinem Team institutionelle und professionelle Anleger. Torben startete seine Karriere bei der Hypo-Bank Luxemburg S.A. (heute Teil der Unicredit Group) und wechselte 1997 zu Fidelity Investments. Dort war er für den Deutschland-Vertrieb verantwortlich. Weitere Stationen folgten, u.a. bei HSBC Global Asset Management. Bei der in Düsseldorf ansässigen Gesellschaft war Torben als Vertriebsleiter sechs Jahre für die Betreuung institutioneller Investoren in Deutschland und der Schweiz verantwortlich. 2011 gründete er sein eigenes Beratungsunternehmen. Torben hält ein Diplom im Bereich Economics und Finance der Denmark´s Southern Business School. Der gebürtige Däne lebt seit 1998 in Deutschland.

capatico GmbH
Torben Gerber
Mail: t.gerber@capatico.com

Wichtiger Hinweis: Covesto Asset Management GmbH handelt als vertraglich gebundener Vermittler im Sinne des § 2 Abs. 10 Kreditwesengesetz (KWG) ausschließlich namens und auf Rechnung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, soweit sie Dienstleistungen erbringt, die der Anlageberatung im Sinne des § 1 Abs.1a Nr. 1a KWG zuzurechnen sind. Die Covesto Asset Management GmbH ist als vertraglich gebundener Vermittler der NFS Netfonds Financial Service GmbH in das öffentliche Register eingetragen, das von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) geführt wird. Das Register können Sie einsehen unter www.bafin.de.

* Der IP White ist ein Teilfonds des IP Fonds, ein EU-richtlinienkonformer Investmentfonds (OGAW) nach Luxemburger Recht. Portfoliomanager des IP White ist die Aramea Asset Management AG, Kleine Johannisstraße 4, 20457 Hamburg. Advisor des IP White ist die Covesto Asset Management GmbH, Schauenburgerstraße 10, 20095 Hamburg mit deren Geschäftsführer Wais Samadzada. Covesto Asset Management GmbH agiert in seiner Funktion als Advisor als gebundener Vermittler (Tied Agent) für Rechnung und im Namen der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Hamburg. Die NFS Netfonds Financial Service GmbH (NFS Netfonds Financial Service GmbH, Süderstraße 30, D-20097 Hamburg) ist Haftungsnehmer (Haftungsdach) für die Advisortätigkeit der Covesto Asset Management GmbH.

Warnhinweis: Die Wertentwicklung des Fonds in der Vergangenheit erlaubt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung. Die Anlage in den Fonds unterliegt verschiedenen Risiken, insbesondere dem Wertpapierrisiko. Hinsichtlich einer ausführlichen Darstellung der mit einer Anlage in den Fonds verbundenen Risiken wird auf den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen verwiesen, die unter http://www.inter-portfolio.com/service/dokumente.html elektronisch zur Verfügung stehen.

Adresse: Covesto Asset Management GmbH, Schauenburgerstraße 10, 20095 Hamburg - Geschäftsführung: Wais Samadzada - Handelsregister Hamburg: HRB 136842 - E-Mail: contact@covesto-am.com

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